1.0184
0.09%+0.0009
单位净值 [2020-06-24]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：1.71%
- 最近半年：-2.60%
- 今年以来：-2.72%
- 最近一年：0.52%
- 最近两年：-5.29%
- 最近三年：0.60%
- 成立以来：1.84%
-
成立日期：2016-04-12
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-06-24 |
1.0184 |
1.2611 |
| 2020-06-19 |
1.0175 |
1.2602 |
| 2020-06-12 |
1.0162 |
1.2589 |
| 2020-06-05 |
1.0150 |
1.2577 |
| 2020-05-29 |
1.0138 |
1.2565 |
| 2020-05-22 |
1.0125 |
1.2552 |
| 2020-05-15 |
1.0113 |
1.2540 |
| 2020-05-08 |
1.0100 |
1.2527 |
| 2020-04-30 |
1.0086 |
1.2513 |
| 2020-04-24 |
1.0075 |
1.2502 |
| 2020-04-17 |
1.0062 |
1.2489 |
| 2020-04-10 |
1.0050 |
1.2477 |
| 2020-04-03 |
1.0038 |
1.2465 |
| 2020-03-27 |
1.0025 |
1.2452 |
| 2020-03-20 |
1.0013 |
1.2440 |
| 2020-03-13 |
1.0000 |
1.2427 |
| 2020-03-12 |
1.0000 |
1.2427 |
| 2020-03-11 |
1.0000 |
1.2427 |
| 2020-03-10 |
1.0000 |
1.2427 |
| 2020-03-09 |
1.0000 |
1.2427 |