天风证券天慧12号
(D40412)集合理财混合型
1.0189
0.05%+0.0005
单位净值 [2020-06-24]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：1.89%
- 最近半年：-1.93%
- 今年以来：-1.93%
- 最近一年：1.17%
- 最近两年：1.43%
- 最近三年：1.03%
- 成立以来：1.89%
-
成立日期：2016-04-26
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-06-24 |
1.0189 |
1.2689 |
| 2020-06-19 |
1.0184 |
1.2684 |
| 2020-06-12 |
1.0175 |
1.2675 |
| 2020-06-05 |
1.0165 |
1.2665 |
| 2020-05-29 |
1.0132 |
1.2632 |
| 2020-05-22 |
1.0122 |
1.2622 |
| 2020-05-15 |
1.0111 |
1.2611 |
| 2020-05-08 |
1.0101 |
1.2601 |
| 2020-04-30 |
1.0094 |
1.2594 |
| 2020-04-24 |
1.0085 |
1.2585 |
| 2020-04-17 |
1.0042 |
1.2542 |
| 2020-04-10 |
1.0031 |
1.2531 |
| 2020-04-03 |
1.0017 |
1.2517 |
| 2020-03-27 |
1.0015 |
1.2515 |
| 2020-03-24 |
1.0000 |
1.2500 |
| 2020-03-23 |
1.0000 |
1.2500 |
| 2020-03-20 |
1.0549 |
1.2492 |
| 2020-03-13 |
1.0540 |
1.2483 |
| 2020-03-06 |
1.0530 |
1.2473 |
| 2020-02-28 |
1.0504 |
1.2447 |