天风证券天慧17号
(D40417)集合理财债券型
1.0184
0.06%+0.0006
单位净值 [2020-06-24]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：-2.28%
- 今年以来：-2.40%
- 最近一年：0.70%
- 最近两年：1.06%
- 最近三年：0.76%
- 成立以来：1.84%
-
成立日期：2016-05-10
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-06-24 |
1.0184 |
1.2562 |
| 2020-06-19 |
1.0178 |
1.2556 |
| 2020-06-12 |
1.0167 |
1.2545 |
| 2020-06-05 |
1.0157 |
1.2535 |
| 2020-05-29 |
1.0148 |
1.2526 |
| 2020-05-22 |
1.0137 |
1.2515 |
| 2020-05-15 |
1.0111 |
1.2489 |
| 2020-05-08 |
1.0101 |
1.2479 |
| 2020-04-30 |
1.0088 |
1.2466 |
| 2020-04-24 |
1.0079 |
1.2457 |
| 2020-04-17 |
1.0068 |
1.2446 |
| 2020-04-10 |
1.0058 |
1.2436 |
| 2020-04-03 |
1.0048 |
1.2426 |
| 2020-03-27 |
1.0037 |
1.2415 |
| 2020-03-20 |
1.0026 |
1.2404 |
| 2020-03-13 |
1.0015 |
1.2393 |
| 2020-03-06 |
1.0004 |
1.2382 |
| 2020-03-03 |
1.0000 |
1.2378 |
| 2020-03-02 |
1.0000 |
1.2378 |
| 2020-02-28 |
1.0558 |
1.2367 |