天风证券天慧19号
(D40419)集合理财债券型
1.0195
0.24%+0.0024
单位净值 [2017-03-10]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.62%
- 最近半年：-0.38%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.95%
-
成立日期：2016-05-12
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-03-10 |
1.0195 |
1.0468 |
| 2017-02-24 |
1.0171 |
1.0444 |
| 2017-02-17 |
1.0159 |
1.0432 |
| 2017-02-10 |
1.0147 |
1.0420 |
| 2017-02-03 |
1.0135 |
1.0408 |
| 2017-01-20 |
1.0112 |
1.0385 |
| 2017-01-13 |
1.0100 |
1.0373 |
| 2017-01-06 |
1.0088 |
1.0361 |
| 2016-12-31 |
1.0077 |
1.0350 |
| 2016-12-30 |
1.0076 |
1.0349 |
| 2016-12-23 |
1.0064 |
1.0337 |
| 2016-12-16 |
1.0052 |
1.0325 |
| 2016-12-09 |
1.0032 |
1.0305 |
| 2016-12-02 |
1.0021 |
1.0294 |
| 2016-11-25 |
1.0016 |
1.0289 |
| 2016-11-18 |
1.0005 |
1.0278 |
| 2016-11-11 |
1.0340 |
1.0340 |
| 2016-11-04 |
1.0328 |
1.0328 |
| 2016-10-28 |
1.0316 |
1.0316 |
| 2016-10-21 |
1.0305 |
1.0305 |