天风证券天慧20号
(D40420)集合理财债券型
1.0293
0.07%+0.0007
单位净值 [2020-06-24]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.48%
- 最近半年：2.92%
- 今年以来：2.83%
- 最近一年：-0.48%
- 最近两年：-0.60%
- 最近三年：-0.49%
- 成立以来：2.93%
-
成立日期：2016-05-12
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-06-24 |
1.0293 |
1.2413 |
| 2020-06-19 |
1.0286 |
1.2406 |
| 2020-06-12 |
1.0276 |
1.2396 |
| 2020-06-05 |
1.0267 |
1.2387 |
| 2020-05-29 |
1.0266 |
1.2386 |
| 2020-05-22 |
1.0256 |
1.2376 |
| 2020-05-15 |
1.0246 |
1.2366 |
| 2020-05-08 |
1.0236 |
1.2356 |
| 2020-04-30 |
1.0224 |
1.2344 |
| 2020-04-24 |
1.0215 |
1.2335 |
| 2020-04-17 |
1.0188 |
1.2308 |
| 2020-04-10 |
1.0177 |
1.2297 |
| 2020-04-03 |
1.0163 |
1.2283 |
| 2020-03-27 |
1.0154 |
1.2274 |
| 2020-03-20 |
1.0143 |
1.2263 |
| 2020-03-13 |
1.0138 |
1.2258 |
| 2020-03-06 |
1.0137 |
1.2257 |
| 2020-02-28 |
1.0127 |
1.2247 |
| 2020-02-21 |
1.0116 |
1.2236 |
| 2020-02-14 |
1.0103 |
1.2223 |