天风证券天慧27号
(D40427)集合理财债券型
1.0534
0.07%+0.0007
单位净值 [2020-06-24]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.68%
- 最近半年：3.53%
- 今年以来：3.39%
- 最近一年：-0.70%
- 最近两年：-0.58%
- 最近三年：1.85%
- 成立以来：5.34%
-
成立日期：2016-06-16
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-06-24 |
1.0534 |
1.2831 |
| 2020-06-19 |
1.0527 |
1.2824 |
| 2020-06-12 |
1.0515 |
1.2812 |
| 2020-06-05 |
1.0503 |
1.2800 |
| 2020-05-29 |
1.0506 |
1.2803 |
| 2020-05-22 |
1.0494 |
1.2791 |
| 2020-05-15 |
1.0481 |
1.2778 |
| 2020-05-08 |
1.0456 |
1.2753 |
| 2020-04-30 |
1.0442 |
1.2739 |
| 2020-04-24 |
1.0429 |
1.2726 |
| 2020-04-17 |
1.0416 |
1.2713 |
| 2020-04-10 |
1.0403 |
1.2700 |
| 2020-04-03 |
1.0386 |
1.2683 |
| 2020-03-27 |
1.0373 |
1.2670 |
| 2020-03-20 |
1.0360 |
1.2657 |
| 2020-03-13 |
1.0350 |
1.2647 |
| 2020-03-06 |
1.0340 |
1.2637 |
| 2020-02-28 |
1.0325 |
1.2622 |
| 2020-02-21 |
1.0312 |
1.2609 |
| 2020-02-14 |
1.0298 |
1.2595 |