天风证券天慧30号
(D40430)集合理财债券型
1.0374
0.09%+0.0009
单位净值 [2020-06-24]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：2.02%
- 最近半年：-4.23%
- 今年以来：-4.32%
- 最近一年：-0.27%
- 最近两年：0.61%
- 最近三年：0.19%
- 成立以来：3.74%
-
成立日期：2016-06-30
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-06-24 |
1.0374 |
1.3063 |
| 2020-06-19 |
1.0365 |
1.3054 |
| 2020-06-12 |
1.0354 |
1.3043 |
| 2020-06-05 |
1.0342 |
1.3031 |
| 2020-05-29 |
1.0329 |
1.3018 |
| 2020-05-22 |
1.0313 |
1.3002 |
| 2020-05-15 |
1.0297 |
1.2986 |
| 2020-05-08 |
1.0282 |
1.2971 |
| 2020-04-30 |
1.0264 |
1.2953 |
| 2020-04-24 |
1.0250 |
1.2939 |
| 2020-04-17 |
1.0234 |
1.2923 |
| 2020-04-10 |
1.0219 |
1.2908 |
| 2020-04-03 |
1.0200 |
1.2889 |
| 2020-03-27 |
1.0184 |
1.2873 |
| 2020-03-20 |
1.0169 |
1.2858 |
| 2020-03-13 |
1.0153 |
1.2842 |
| 2020-03-06 |
1.0137 |
1.2826 |
| 2020-02-28 |
1.0121 |
1.2810 |
| 2020-02-21 |
1.0105 |
1.2794 |
| 2020-02-14 |
1.0090 |
1.2779 |