天风证券天慧35号
(D40435)集合理财债券型
1.0265
0.08%+0.0008
单位净值 [2020-06-24]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：1.62%
- 最近半年：-3.30%
- 今年以来：-3.43%
- 最近一年：-0.24%
- 最近两年：-6.03%
- 最近三年：-0.57%
- 成立以来：2.65%
-
成立日期：2016-07-06
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-06-24 |
1.0265 |
1.2591 |
| 2020-06-19 |
1.0257 |
1.2583 |
| 2020-06-12 |
1.0245 |
1.2571 |
| 2020-06-05 |
1.0233 |
1.2559 |
| 2020-05-29 |
1.0221 |
1.2547 |
| 2020-05-22 |
1.0209 |
1.2535 |
| 2020-05-15 |
1.0197 |
1.2523 |
| 2020-05-08 |
1.0185 |
1.2511 |
| 2020-04-30 |
1.0172 |
1.2498 |
| 2020-04-24 |
1.0161 |
1.2487 |
| 2020-04-17 |
1.0149 |
1.2475 |
| 2020-04-10 |
1.0138 |
1.2464 |
| 2020-04-03 |
1.0125 |
1.2451 |
| 2020-03-27 |
1.0113 |
1.2439 |
| 2020-03-20 |
1.0101 |
1.2427 |
| 2020-03-13 |
1.0089 |
1.2415 |
| 2020-03-06 |
1.0077 |
1.2403 |
| 2020-02-28 |
1.0065 |
1.2391 |
| 2020-02-21 |
1.0053 |
1.2379 |
| 2020-02-14 |
1.0041 |
1.2367 |