天风天成8号劣后级
(D49022)集合理财债券型
1.1123
19.04%+0.1779
单位净值 [2016-06-17]
- 最近一月：13.15%
- 最近一季：23.67%
- 最近半年：27.85%
- 今年以来：7.77%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.23%
-
成立日期：2015-07-06
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-06-17 |
1.1123 |
1.1123 |
| 2016-06-08 |
0.9344 |
0.9344 |
| 2016-06-03 |
0.9438 |
0.9438 |
| 2016-05-27 |
0.9568 |
0.9568 |
| 2016-05-20 |
0.9699 |
0.9699 |
| 2016-05-13 |
0.9830 |
0.9830 |
| 2016-05-06 |
0.9961 |
0.9961 |
| 2016-04-29 |
1.0091 |
1.0091 |
| 2016-04-22 |
1.0222 |
1.0222 |
| 2016-04-15 |
1.0353 |
1.0353 |
| 2016-04-08 |
1.0484 |
1.0484 |
| 2016-04-01 |
1.0614 |
1.0614 |
| 2016-03-25 |
1.0727 |
1.0727 |
| 2016-03-18 |
0.8863 |
0.8863 |
| 2016-03-11 |
0.8994 |
0.8994 |
| 2016-03-04 |
0.9125 |
0.9125 |
| 2016-02-26 |
0.9256 |
0.9256 |
| 2016-02-19 |
0.9386 |
0.9386 |
| 2016-02-05 |
0.9648 |
0.9648 |
| 2016-01-29 |
0.9779 |
0.9779 |