国融安顺1号
(D50008)集合理财债券型
0.9997
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-31]
1.4311
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-1.79%
- 最近半年：-1.58%
- 今年以来：-0.65%
- 最近一年：-0.65%
- 最近两年：-3.83%
- 最近三年：-1.41%
- 成立以来：-0.03%
- 成立日期：2018-01-03
- 基金经理：王金蕾
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国融证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 2019-06-12 |
| 2 | 0.20 | 2022-09-07 |
| 3 | 0.05 | 2024-02-28 |
| 4 | 0.02 | 2024-11-13 |
| 5 | 0.02 | 2025-11-12 |
| 6 | 0.03 | 2023-05-10 |