国融安顺1号
(D50008)集合理财债券型
0.9997
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-31]
1.4311
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-1.79%
- 最近半年：-1.58%
- 今年以来：-0.65%
- 最近一年：-0.65%
- 最近两年：-3.83%
- 最近三年：-1.41%
- 成立以来：-0.03%
- 成立日期：2018-01-03
- 基金经理：王金蕾
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国融证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||