国融证券安顺2号双周开
(D50022)集合理财债券型
0.9968
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-31]
1.1760
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-1.69%
- 最近半年：-1.30%
- 今年以来：-0.78%
- 最近一年：-0.78%
- 最近两年：-3.88%
- 最近三年：-1.59%
- 成立以来：-0.32%
- 成立日期：2021-09-28
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：日信证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2022-09-13 |
| 2 | 0.03 | 2023-05-23 |
| 3 | 0.05 | 2024-02-27 |
| 4 | 0.02 | 2024-11-19 |
| 5 | 0.02 | 2025-11-18 |