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(D50022)
0.9968
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-31]
1.1760
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-1.69%
- 最近半年：-1.30%
- 今年以来：-0.78%
- 最近一年：-0.78%
- 最近两年：-3.88%
- 最近三年：-1.59%
- 成立以来：-0.32%
- 成立日期：2021-09-28
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：日信证券
基金公告
基金代码：D50022
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