1.4428
19.42%+0.2346
单位净值 [2021-11-29]
- 最近一月：19.42%
- 最近一季：19.42%
- 最近半年：22.17%
- 今年以来：25.87%
- 最近一年：34.77%
- 最近两年：62.00%
- 最近三年：51.71%
- 成立以来：44.28%
-
成立日期：2013-05-31
-
基金评级：
---
-
基金公司：
日信证券
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2013-05-31
- 管理公司：日信证券 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-11-29 |
1.4428 |
1.9593 |
| 2021-07-20 |
1.2082 |
1.7247 |
| 2021-07-19 |
1.2209 |
1.7366 |
| 2021-07-16 |
1.2267 |
1.7424 |
| 2021-07-15 |
1.2242 |
1.7399 |
| 2021-07-12 |
1.2183 |
1.7340 |
| 2021-07-09 |
1.2062 |
1.7196 |
| 2021-07-08 |
1.2062 |
1.7196 |
| 2021-07-07 |
1.1947 |
1.7081 |
| 2021-07-05 |
1.1925 |
1.7059 |
| 2021-07-02 |
1.1981 |
1.7115 |
| 2021-07-01 |
1.2021 |
1.7155 |
| 2021-06-30 |
1.1988 |
1.7122 |
| 2021-06-28 |
1.1927 |
1.7061 |
| 2021-06-25 |
1.1887 |
1.7021 |
| 2021-06-24 |
1.1880 |
1.7014 |
| 2021-06-23 |
1.1804 |
1.6938 |
| 2021-06-22 |
1.1772 |
1.6906 |
| 2021-06-21 |
1.1735 |
1.6869 |
| 2021-06-18 |
1.1607 |
1.6732 |