0.8706
-8.55%-0.0814
单位净值 [2019-09-06]
- 最近一月：-8.55%
- 最近一季：-8.55%
- 最近半年：-8.55%
- 今年以来：-8.55%
- 最近一年：-10.69%
- 最近两年：-12.94%
- 最近三年：-12.94%
- 成立以来：-12.94%
-
成立日期：2013-05-31
-
基金评级：
---
- 成立日期：2013-05-31
- 管理公司：日信证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-09-06 |
0.8706 |
0.8706 |
| 2018-11-12 |
0.9520 |
0.9520 |
| 2018-11-09 |
0.9520 |
0.9520 |
| 2018-11-05 |
0.9530 |
0.9530 |
| 2018-11-02 |
0.9530 |
0.9530 |
| 2018-10-29 |
0.9576 |
0.9576 |
| 2018-10-26 |
0.9576 |
0.9576 |
| 2018-10-22 |
0.9570 |
0.9570 |
| 2018-10-19 |
0.9570 |
0.9570 |
| 2018-10-15 |
0.9557 |
0.9557 |
| 2018-10-12 |
0.9557 |
0.9557 |
| 2018-10-08 |
0.9612 |
0.9612 |
| 2018-09-28 |
0.9612 |
0.9612 |
| 2018-09-24 |
0.9611 |
0.9611 |
| 2018-09-21 |
0.9611 |
0.9611 |
| 2018-09-17 |
0.9703 |
0.9703 |
| 2018-09-14 |
0.9703 |
0.9703 |
| 2018-09-10 |
0.9747 |
0.9747 |
| 2018-09-07 |
0.9747 |
0.9747 |
| 2018-09-03 |
0.9748 |
0.9748 |