日信太极1号优先级B
(D50039)集合理财债券型
1.1574
1.07%+0.0122
单位净值 [2021-01-05]
1.6902
累计净值 [2021-01-05]
- 最近一月：6.24%
- 最近一季：8.28%
- 最近半年：11.49%
- 今年以来：2.45%
- 最近一年：14.37%
- 最近两年：6.09%
- 最近三年：5.63%
- 成立以来：15.73%
- 成立日期：2013-05-31
- 基金经理：赵国琳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：日信证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2021-05-28 |
| 2 | 0.03 | 2021-05-18 |
| 3 | 0.03 | 2021-03-08 |
| 4 | 0.03 | 2020-12-08 |
| 5 | 0.03 | 2020-11-30 |
| 6 | 0.03 | 2020-11-18 |
| 7 | 0.03 | 2020-09-18 |
| 8 | 0.03 | 2020-08-18 |
| 9 | 0.03 | 2020-07-01 |
| 10 | 0.03 | 2020-06-08 |
| 11 | 0.03 | 2020-05-18 |
| 12 | 0.03 | 2020-04-20 |