日信太极1号优先级E
(D50042)集合理财债券型
1.1574
1.07%+0.0129
单位净值 [2021-01-05]
- 最近一月：5.53%
- 最近一季：8.28%
- 最近半年：9.20%
- 今年以来：2.45%
- 最近一年：14.39%
- 最近两年：6.09%
- 最近三年：11.91%
- 成立以来：22.61%
-
成立日期：2013-05-31
-
基金评级：
---
-
基金公司：
日信证券
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2013-05-31
- 管理公司：日信证券 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-01-05 |
1.1574 |
1.6902 |
| 2021-01-04 |
1.1452 |
1.6780 |
| 2020-12-31 |
1.1297 |
1.6625 |
| 2020-12-30 |
1.1185 |
1.6514 |
| 2020-12-29 |
1.1209 |
1.6538 |
| 2020-12-28 |
1.1213 |
1.6523 |
| 2020-11-26 |
1.0967 |
1.6220 |
| 2020-11-25 |
1.1093 |
1.6346 |
| 2020-11-24 |
1.1138 |
1.6391 |
| 2020-11-23 |
1.1096 |
1.6349 |
| 2020-11-20 |
1.1055 |
1.6308 |
| 2020-11-19 |
1.0985 |
1.6238 |
| 2020-11-18 |
1.1026 |
1.6275 |
| 2020-11-17 |
1.1071 |
1.6320 |
| 2020-11-16 |
1.1031 |
1.6280 |
| 2020-11-13 |
1.1064 |
1.6313 |
| 2020-11-12 |
1.1041 |
1.6290 |
| 2020-11-11 |
1.1151 |
1.6400 |
| 2020-11-10 |
1.1211 |
1.6460 |
| 2020-11-09 |
1.1136 |
1.6360 |