1.1070
-16.03%-0.2113
单位净值 [2022-03-07]
- 最近一月：-16.03%
- 最近一季：-17.15%
- 最近半年：-29.11%
- 今年以来：-16.03%
- 最近一年：-35.54%
- 最近两年：3.37%
- 最近三年：3.37%
- 成立以来：10.70%
-
成立日期：2013-05-31
-
基金评级：
---
- 成立日期：2013-05-31
- 管理公司：日信证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-03-07 |
1.1070 |
1.1070 |
| 2021-12-20 |
1.3183 |
1.3183 |
| 2021-12-17 |
1.3217 |
1.3217 |
| 2021-12-16 |
1.3229 |
1.3229 |
| 2021-12-15 |
1.3241 |
1.3241 |
| 2021-12-14 |
1.3273 |
1.3273 |
| 2021-12-13 |
1.3289 |
1.3289 |
| 2021-12-10 |
1.3324 |
1.3324 |
| 2021-12-09 |
1.3337 |
1.3337 |
| 2021-12-08 |
1.3345 |
1.3345 |
| 2021-12-07 |
1.3361 |
1.3361 |
| 2021-12-06 |
1.3372 |
1.3372 |
| 2021-12-03 |
1.3413 |
1.3413 |
| 2021-12-02 |
1.3416 |
1.3416 |
| 2021-12-01 |
1.3408 |
1.3408 |
| 2021-11-30 |
1.3387 |
1.3387 |
| 2021-11-29 |
1.3407 |
1.3407 |
| 2021-11-26 |
1.3477 |
1.3477 |
| 2021-11-25 |
1.3517 |
1.3517 |
| 2021-11-24 |
1.3562 |
1.3562 |