0.9989
-0.64%-0.0111
单位净值 [2026-04-03]
- 最近一月:-5.65%
- 最近一季:-4.80%
- 最近半年:3.09%
- 今年以来:-4.80%
- 最近一年:9.17%
- 最近两年:22.67%
- 最近三年:16.36%
- 成立以来:72.67%
-
成立日期:2018-04-18
-
基金评级:
---
基金经理:赵国琳★★★★☆ 4星
李海宸★★★☆☆ 3星
- 成立日期:2018-04-18
基金经理:赵国琳★★★★☆ 4星
李海宸★★★☆☆ 3星
- 管理公司:国融证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-04-03 |
0.9989 |
1.4783 |
| 2026-04-02 |
1.0053 |
1.4847 |
| 2026-04-01 |
1.0155 |
1.4949 |
| 2026-03-31 |
1.0060 |
1.4854 |
| 2026-03-30 |
1.0045 |
1.4839 |
| 2026-03-27 |
1.0019 |
1.4813 |
| 2026-03-26 |
0.9973 |
1.4767 |
| 2026-03-25 |
1.0103 |
1.4897 |
| 2026-03-24 |
1.0031 |
1.4825 |
| 2026-03-23 |
0.9813 |
1.4607 |
| 2026-03-20 |
1.0139 |
1.4933 |
| 2026-03-19 |
1.0280 |
1.5074 |
| 2026-03-18 |
1.0426 |
1.5220 |
| 2026-03-17 |
1.0412 |
1.5206 |
| 2026-03-16 |
1.0486 |
1.5280 |
| 2026-03-13 |
1.0555 |
1.5349 |
| 2026-03-12 |
1.0564 |
1.5358 |
| 2026-03-11 |
1.0611 |
1.5405 |
| 2026-03-10 |
1.0667 |
1.5461 |
| 2026-03-09 |
1.0666 |
1.5460 |