国融合泉1号
(D50057)集合理财混合型
1.0493
0.19%+0.0020
单位净值 [2025-12-31]
1.5287
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：3.37%
- 最近一季：-0.79%
- 最近半年：3.58%
- 今年以来：7.52%
- 最近一年：7.52%
- 最近两年：3.79%
- 最近三年：6.73%
- 成立以来：4.93%
- 成立日期：2018-04-18
- 基金经理：李海宸,赵国琳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国融证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||