1.0179
0.07%+0.0010
单位净值 [2019-10-28]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.94%
- 最近半年：3.47%
- 今年以来：6.69%
- 最近一年：10.36%
- 最近两年：28.58%
- 最近三年：31.14%
- 成立以来：43.14%
-
成立日期：2015-11-03
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-11-03
- 管理公司：日信证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-10-28 |
1.0179 |
1.3842 |
| 2019-10-21 |
1.0172 |
1.3835 |
| 2019-10-18 |
1.0167 |
1.3830 |
| 2019-10-17 |
1.0165 |
1.3828 |
| 2019-10-16 |
1.0163 |
1.3826 |
| 2019-10-15 |
1.0161 |
1.3824 |
| 2019-10-14 |
1.0161 |
1.3824 |
| 2019-10-11 |
1.0157 |
1.3820 |
| 2019-10-10 |
1.0154 |
1.3817 |
| 2019-10-09 |
1.0152 |
1.3815 |
| 2019-10-08 |
1.0150 |
1.3813 |
| 2019-09-27 |
1.0131 |
1.3794 |
| 2019-09-26 |
1.0129 |
1.3792 |
| 2019-09-25 |
1.0096 |
1.3759 |
| 2019-09-24 |
1.0095 |
1.3758 |
| 2019-09-23 |
1.0094 |
1.3757 |
| 2019-09-20 |
1.0090 |
1.3753 |
| 2019-09-19 |
1.0089 |
1.3752 |
| 2019-09-18 |
1.0087 |
1.3750 |
| 2019-09-17 |
1.0086 |
1.3749 |