1.0689
0.12%+0.0013
单位净值 [2018-02-09]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：1.57%
- 最近半年：3.23%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：6.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.89%
-
成立日期：2016-11-17
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-11-17
- 管理公司：日信证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-02-09 |
1.0689 |
1.0689 |
| 2018-02-02 |
1.0676 |
1.0676 |
| 2018-01-26 |
1.0063 |
1.0063 |
| 2018-01-19 |
1.0641 |
1.0641 |
| 2018-01-12 |
1.0628 |
1.0628 |
| 2018-01-05 |
1.0621 |
1.0621 |
| 2017-12-29 |
1.0609 |
1.0625 |
| 2017-12-22 |
1.0597 |
1.0613 |
| 2017-12-15 |
1.0584 |
1.0600 |
| 2017-12-08 |
1.0570 |
1.0586 |
| 2017-12-01 |
1.0566 |
1.0582 |
| 2017-11-24 |
1.0574 |
1.0590 |
| 2017-11-17 |
1.0561 |
1.0577 |
| 2017-11-10 |
1.0544 |
1.0560 |
| 2017-11-03 |
1.0524 |
1.0540 |
| 2017-10-27 |
1.0512 |
1.0528 |
| 2017-10-20 |
1.0488 |
1.0504 |
| 2017-10-13 |
1.0476 |
1.0492 |
| 2017-09-29 |
1.0451 |
1.0467 |
| 2017-09-22 |
1.0439 |
1.0455 |