国融国睿融韬
(D50099)集合理财债券型
0.9983
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-12-31]
1.4893
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：-1.94%
- 最近半年：-0.88%
- 今年以来：-4.29%
- 最近一年：-4.29%
- 最近两年：-3.20%
- 最近三年：-3.34%
- 成立以来：-0.17%
- 成立日期：2016-11-17
- 基金经理：汪蓉
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国融证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2017-05-17 |
| 2 | 0.02 | 2018-07-18 |
| 3 | 0.02 | 2018-10-09 |
| 4 | 0.02 | 2019-01-09 |
| 5 | 0.00 | 2019-03-01 |
| 6 | 0.03 | 2019-04-09 |
| 7 | 0.02 | 2019-07-09 |
| 8 | 0.02 | 2019-10-09 |
| 9 | 0.02 | 2020-01-09 |
| 10 | 0.03 | 2024-01-09 |
| 11 | 0.04 | 2025-01-09 |
| 12 | 0.02 | 2025-10-09 |
| 13 | 0.05 | 2020-11-04 |
| 14 | 0.04 | 2021-05-18 |
| 15 | 0.03 | 2023-01-09 |
| 16 | 0.03 | 2023-07-10 |
| 17 | 0.03 | 2022-07-11 |
| 18 | 0.05 | 2022-01-10 |
| 19 | 0.02 | 2020-04-09 |