国融国睿融韬
(D50099)集合理财债券型
0.9983
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-12-31]
1.4893
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：-1.94%
- 最近半年：-0.88%
- 今年以来：-4.29%
- 最近一年：-4.29%
- 最近两年：-3.20%
- 最近三年：-3.34%
- 成立以来：-0.17%
- 成立日期：2016-11-17
- 基金经理：汪蓉
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国融证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||