1.0604
0.21%+0.0024
单位净值 [2015-11-20]
- 最近一月：6.39%
- 最近一季：9.32%
- 最近半年：12.63%
- 今年以来：16.61%
- 最近一年：18.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.05%
-
成立日期：2014-11-20
-
基金评级：
---
- 成立日期：2014-11-20
- 管理公司：日信证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-11-20 |
1.0604 |
1.1788 |
| 2015-11-13 |
1.0582 |
1.1766 |
| 2015-11-06 |
1.0194 |
1.1378 |
| 2015-10-30 |
1.0127 |
1.1311 |
| 2015-10-23 |
1.0222 |
1.1170 |
| 2015-10-16 |
1.0199 |
1.1147 |
| 2015-10-09 |
1.0109 |
1.1057 |
| 2015-10-02 |
1.0078 |
1.1026 |
| 2015-09-30 |
1.0078 |
1.1026 |
| 2015-09-25 |
1.0162 |
1.1110 |
| 2015-09-18 |
1.0138 |
1.0988 |
| 2015-09-11 |
1.0114 |
1.0964 |
| 2015-09-04 |
1.0083 |
1.0933 |
| 2015-09-02 |
1.0083 |
1.0933 |
| 2015-08-28 |
1.0066 |
1.0916 |
| 2015-08-21 |
1.0140 |
1.0893 |
| 2015-08-14 |
1.0119 |
1.0872 |
| 2015-08-07 |
1.0095 |
1.0848 |
| 2015-07-31 |
1.0071 |
1.0824 |
| 2015-07-24 |
1.0048 |
1.0801 |