日信月盈宝1号F
(D50105)集合理财其他
1.0604
0.21%+0.0022
单位净值 [2015-11-20]
1.1788
累计净值 [2015-11-20]
- 最近一月:3.74%
- 最近一季:4.58%
- 最近半年:5.69%
- 今年以来:5.63%
- 最近一年:6.04%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:6.04%
- 成立日期:2014-11-20
- 基金经理:陈天宇
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:日信证券
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |