国融安泰6号
(D50111)集合理财债券型
1.0196
0.17%+0.0017
单位净值 [2025-12-31]
1.6124
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.40%
- 最近半年：-3.20%
- 今年以来：-0.49%
- 最近一年：-0.49%
- 最近两年：-2.71%
- 最近三年：-2.33%
- 成立以来：1.96%
- 成立日期：2018-04-04
- 基金经理：郑玉婷
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国融证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2022-04-20 |
| 2 | 0.08 | 2020-04-07 |
| 3 | 0.07 | 2021-04-20 |
| 4 | 0.09 | 2019-04-04 |
| 5 | 0.06 | 2025-07-21 |
| 6 | 0.14 | 2024-11-20 |
| 7 | 0.09 | 2023-04-20 |