国融安泰6号
(D50111)集合理财债券型
1.0196
0.17%+0.0017
单位净值 [2025-12-31]
1.6124
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.40%
- 最近半年：-3.20%
- 今年以来：-0.49%
- 最近一年：-0.49%
- 最近两年：-2.71%
- 最近三年：-2.33%
- 成立以来：1.96%
- 成立日期：2018-04-04
- 基金经理：郑玉婷
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国融证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||