1.0179
-0.09%-0.0015
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：-1.48%
- 最近一季：-1.10%
- 最近半年：-1.55%
- 今年以来：-1.17%
- 最近一年：0.57%
- 最近两年：10.15%
- 最近三年：14.66%
- 成立以来：70.24%
-
成立日期：2018-05-04
-
基金评级：
---
基金经理：郑玉婷
- 成立日期：2018-05-04
基金经理：郑玉婷
- 管理公司：国融证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0179 |
1.5536 |
| 2026-07-17 |
1.0188 |
1.5545 |
| 2026-07-16 |
1.0214 |
1.5571 |
| 2026-07-15 |
1.0221 |
1.5578 |
| 2026-07-14 |
1.0215 |
1.5572 |
| 2026-07-13 |
1.0204 |
1.5561 |
| 2026-07-10 |
1.0273 |
1.5630 |
| 2026-06-30 |
1.0305 |
1.5662 |
| 2026-06-29 |
1.0277 |
1.5634 |
| 2026-06-26 |
1.0291 |
1.5648 |
| 2026-06-25 |
1.0313 |
1.5670 |
| 2026-06-24 |
1.0319 |
1.5676 |
| 2026-06-23 |
1.0327 |
1.5684 |
| 2026-06-22 |
1.0348 |
1.5705 |
| 2026-06-12 |
1.0332 |
1.5689 |
| 2026-06-11 |
1.0292 |
1.5649 |
| 2026-06-10 |
1.0308 |
1.5665 |
| 2026-06-09 |
1.0314 |
1.5671 |
| 2026-06-08 |
1.0309 |
1.5666 |
| 2026-06-05 |
1.0340 |
1.5697 |