国融安鑫6号
(D50131)集合理财混合型
1.0420
0.18%+0.0019
单位净值 [2025-12-31]
1.4544
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：1.01%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：1.68%
- 最近两年：3.48%
- 最近三年：3.86%
- 成立以来：4.20%
- 成立日期：2018-05-28
- 基金经理：王金蕾
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国融证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2018-11-28 |
| 2 | 0.04 | 2019-05-28 |
| 3 | 0.04 | 2019-11-28 |
| 4 | 0.04 | 2020-05-28 |
| 5 | 0.07 | 2022-11-28 |
| 6 | 0.07 | 2023-11-28 |
| 7 | 0.03 | 2021-11-29 |
| 8 | 0.06 | 2021-05-28 |
| 9 | 0.01 | 2020-11-30 |