国融安鑫6号
(D50131)集合理财混合型
1.0420
0.18%+0.0019
单位净值 [2025-12-31]
1.4544
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：1.01%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：1.68%
- 最近两年：3.48%
- 最近三年：3.86%
- 成立以来：4.20%
- 成立日期：2018-05-28
- 基金经理：王金蕾
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国融证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||