国融证券安泰17号12个月持有期
(D55003)集合理财债券型
1.0054
0.13%+0.0013
单位净值 [2025-12-30]
1.2164
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：-0.52%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.09%
- 最近一年：0.09%
- 最近两年：-2.34%
- 最近三年：-1.46%
- 成立以来：0.53%
- 成立日期：2022-07-20
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：日信证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.0054 | 1.2164 | +0.13% |
| 2025-12-29 | 1.0041 | 1.2151 | -0.14% |
| 2025-12-26 | 1.0055 | 1.2165 | +0.01% |
| 2025-12-25 | 1.0054 | 1.2164 | +0.24% |
| 2025-12-24 | 1.0030 | 1.2140 | +0.37% |
| 2025-12-23 | 0.9993 | 1.2103 | -0.35% |
| 2025-12-22 | 1.0028 | 1.2138 | -0.01% |
| 2025-12-19 | 1.0029 | 1.2139 | +0.17% |
| 2025-12-18 | 1.0012 | 1.2122 | +0.33% |
| 2025-12-17 | 0.9979 | 1.2089 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2025-12-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融证券安泰17号12个月持有期 | --- | 20.93% | -52.44% | 75.16% | --- | 8.96% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 深成指 | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 沪深300 | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |