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(D55003)
1.0054
0.13%+0.0013
单位净值 [2025-12-30]
1.2164
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：-0.52%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.09%
- 最近一年：0.09%
- 最近两年：-2.34%
- 最近三年：-1.46%
- 成立以来：0.53%
- 成立日期：2022-07-20
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：日信证券
基金公告
基金代码：D55003
| 发布日期 | 标题 |
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