国融证券安泰17号12个月持有期
(D55003)集合理财债券型
1.0054
0.13%+0.0013
单位净值 [2025-12-30]
1.2164
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：-0.52%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.09%
- 最近一年：0.09%
- 最近两年：-2.34%
- 最近三年：-1.46%
- 成立以来：0.53%
- 成立日期：2022-07-20
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：日信证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2023-08-21 |
| 2 | 0.12 | 2024-11-20 |
| 3 | 0.02 | 2025-11-20 |