0.8927
0.00%+0.0000
单位净值 [2019-02-28]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.45%
- 最近半年：-8.71%
- 今年以来：-0.10%
- 最近一年：-12.64%
- 最近两年：-12.59%
- 最近三年：-7.16%
- 成立以来：27.68%
-
成立日期：2012-08-22
-
基金评级：
---
- 成立日期：2012-08-22
- 管理公司：华鑫证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-02-28 |
0.8927 |
1.2427 |
| 2019-02-22 |
0.8927 |
1.2427 |
| 2019-02-15 |
0.8941 |
1.2441 |
| 2019-02-01 |
0.8940 |
1.2440 |
| 2019-01-25 |
0.8939 |
1.2439 |
| 2019-01-18 |
0.8938 |
1.2438 |
| 2019-01-11 |
0.8942 |
1.2442 |
| 2019-01-04 |
0.8941 |
1.2441 |
| 2018-12-28 |
0.8936 |
1.2436 |
| 2018-12-24 |
0.8938 |
1.2438 |
| 2018-12-21 |
0.8937 |
1.2437 |
| 2018-12-17 |
0.8936 |
1.2436 |
| 2018-12-14 |
0.8935 |
1.2435 |
| 2018-12-10 |
0.8935 |
1.2435 |
| 2018-12-03 |
0.8933 |
1.2433 |
| 2018-11-26 |
0.8967 |
1.2467 |
| 2018-11-19 |
0.9201 |
1.2701 |
| 2018-11-12 |
0.9136 |
1.2636 |
| 2018-11-07 |
0.9192 |
1.2692 |
| 2018-11-05 |
0.9158 |
1.2658 |