1.0434
0.44%+0.0046
单位净值 [2015-11-19]
- 最近一月：4.73%
- 最近一季：4.54%
- 最近半年：4.28%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.34%
-
成立日期：2015-04-17
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-04-17
- 管理公司：华鑫证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-11-19 |
1.0434 |
1.0434 |
| 2015-11-13 |
1.0388 |
1.0388 |
| 2015-11-06 |
1.0390 |
1.0390 |
| 2015-10-30 |
1.0392 |
1.0392 |
| 2015-10-23 |
0.9961 |
0.9961 |
| 2015-10-16 |
0.9963 |
0.9963 |
| 2015-10-09 |
0.9965 |
0.9965 |
| 2015-09-30 |
0.9967 |
0.9967 |
| 2015-09-25 |
0.9969 |
0.9969 |
| 2015-09-18 |
0.9971 |
0.9971 |
| 2015-09-11 |
0.9973 |
0.9973 |
| 2015-09-02 |
0.9975 |
0.9975 |
| 2015-08-28 |
0.9977 |
0.9977 |
| 2015-08-21 |
0.9979 |
0.9979 |
| 2015-08-14 |
0.9981 |
0.9981 |
| 2015-08-07 |
0.9983 |
0.9983 |
| 2015-07-31 |
0.9985 |
0.9985 |
| 2015-07-24 |
0.9986 |
0.9986 |
| 2015-07-17 |
0.9988 |
0.9988 |
| 2015-07-10 |
0.9990 |
0.9990 |