华鑫鑫益智享季季发优先级
(D60023)集合理财债券型
1.0172
0.50%+0.0071
单位净值 [2022-12-31]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：0.50%
- 最近两年：7.73%
- 最近三年：13.08%
- 成立以来：42.01%
-
成立日期：2015-05-08
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-05-08
- 管理公司：华鑫证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-12-31 |
1.0172 |
1.4118 |
| 2021-08-06 |
1.0121 |
1.3489 |
| 2021-07-30 |
1.0099 |
1.3467 |
| 2021-07-23 |
1.0086 |
1.3454 |
| 2021-07-16 |
1.0074 |
1.3442 |
| 2021-07-09 |
1.0059 |
1.3427 |
| 2021-07-02 |
1.0041 |
1.3409 |
| 2021-06-25 |
1.0027 |
1.3395 |
| 2021-06-18 |
1.0013 |
1.3381 |
| 2021-06-11 |
1.0002 |
1.3370 |
| 2021-06-04 |
1.0002 |
1.3370 |
| 2021-05-28 |
1.0000 |
1.3368 |
| 2021-05-27 |
1.0000 |
1.3368 |
| 2021-05-26 |
1.0000 |
1.3368 |
| 2021-05-24 |
1.0121 |
1.2978 |
| 2021-05-21 |
1.0116 |
1.2973 |
| 2021-05-14 |
1.0107 |
1.2964 |
| 2021-05-07 |
1.0097 |
1.2954 |
| 2021-04-30 |
1.0088 |
1.2945 |
| 2021-04-23 |
1.0078 |
1.2935 |