华鑫鑫益智享季季发次级
(D60024)集合理财债券型
1.2055
4.09%+0.0830
单位净值 [2021-05-21]
- 最近一月：5.59%
- 最近一季：7.73%
- 最近半年：8.47%
- 今年以来：8.04%
- 最近一年：12.14%
- 最近两年：34.29%
- 最近三年：25.16%
- 成立以来：111.06%
-
成立日期：2015-05-08
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-05-08
- 管理公司：华鑫证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-05-21 |
1.2055 |
1.8164 |
| 2021-05-14 |
1.1581 |
1.7690 |
| 2021-05-07 |
1.1536 |
1.7645 |
| 2021-04-30 |
1.1504 |
1.7613 |
| 2021-04-23 |
1.1463 |
1.7572 |
| 2021-04-16 |
1.1417 |
1.7526 |
| 2021-04-09 |
1.1419 |
1.7528 |
| 2021-04-02 |
1.1384 |
1.7493 |
| 2021-03-31 |
1.1369 |
1.7478 |
| 2021-03-26 |
1.1340 |
1.7449 |
| 2021-03-19 |
1.1337 |
1.7446 |
| 2021-03-12 |
1.1272 |
1.7381 |
| 2021-03-05 |
1.1212 |
1.7321 |
| 2021-02-26 |
1.1257 |
1.7366 |
| 2021-02-19 |
1.1190 |
1.7299 |
| 2021-02-05 |
1.1158 |
1.7267 |
| 2021-01-29 |
1.1151 |
1.7260 |
| 2021-01-22 |
1.1231 |
1.7340 |
| 2021-01-15 |
1.1265 |
1.7374 |
| 2021-01-08 |
1.1231 |
1.7340 |