华鑫鑫融智享12号优先级
(D60028)集合理财股票型
1.0080
0.10%+0.0010
单位净值 [2016-05-04]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：0.10%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.78%
-
成立日期：2015-05-29
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-05-29
- 管理公司：华鑫证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-05-04 |
1.0080 |
1.0560 |
| 2016-04-29 |
1.0070 |
1.0550 |
| 2016-04-28 |
0.9961 |
0.9961 |
| 2016-04-22 |
1.0060 |
1.0540 |
| 2016-04-15 |
1.0050 |
1.0530 |
| 2016-04-08 |
1.0040 |
1.0520 |
| 2016-04-01 |
1.0030 |
1.0510 |
| 2016-03-25 |
1.0020 |
1.0500 |
| 2016-03-18 |
1.0170 |
1.0490 |
| 2016-03-11 |
1.0150 |
1.0470 |
| 2016-03-04 |
1.0140 |
1.0460 |
| 2016-02-26 |
1.0130 |
1.0450 |
| 2016-02-19 |
1.0120 |
1.0440 |
| 2016-02-05 |
1.0100 |
1.0420 |
| 2016-01-29 |
1.0090 |
1.0410 |
| 2016-01-22 |
1.0070 |
1.0390 |
| 2016-01-15 |
1.0060 |
1.0380 |
| 2016-01-08 |
1.0050 |
1.0370 |
| 2015-12-31 |
1.0040 |
1.0360 |
| 2015-12-25 |
1.0030 |
1.0350 |