华鑫鑫融智享12号次级
(D60029)集合理财股票型
1.2339
-0.73%-0.0091
单位净值 [2016-05-04]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：5.46%
- 最近半年：11.36%
- 今年以来：7.30%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.30%
-
成立日期：2015-05-29
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-05-29
- 管理公司：华鑫证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-05-04 |
1.2339 |
1.2339 |
| 2016-04-29 |
1.2430 |
1.2430 |
| 2016-04-22 |
1.2380 |
1.2380 |
| 2016-04-15 |
1.2330 |
1.2330 |
| 2016-04-08 |
1.2280 |
1.2280 |
| 2016-04-01 |
1.2230 |
1.2230 |
| 2016-03-25 |
1.2180 |
1.2180 |
| 2016-03-18 |
1.2040 |
1.2040 |
| 2016-03-11 |
1.1990 |
1.1990 |
| 2016-03-04 |
1.1940 |
1.1940 |
| 2016-02-26 |
1.1900 |
1.1900 |
| 2016-02-19 |
1.1850 |
1.1850 |
| 2016-02-05 |
1.1750 |
1.1750 |
| 2016-01-29 |
1.1700 |
1.1700 |
| 2016-01-22 |
1.1650 |
1.1650 |
| 2016-01-15 |
1.1600 |
1.1600 |
| 2016-01-08 |
1.1550 |
1.1550 |
| 2015-12-31 |
1.1500 |
1.1500 |
| 2015-12-25 |
1.1470 |
1.1470 |
| 2015-12-18 |
1.1420 |
1.1420 |