华鑫鑫融智享13号
(D60030)集合理财混合型
1.0170
0.10%+0.0010
单位净值 [2016-06-03]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：2.09%
- 最近半年：1.59%
- 今年以来：3.31%
- 最近一年：3.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.83%
-
成立日期：2015-06-01
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-06-01
- 管理公司：华鑫证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-06-03 |
1.0170 |
1.0750 |
| 2016-05-27 |
1.0160 |
1.0740 |
| 2016-05-20 |
1.0150 |
1.0730 |
| 2016-05-13 |
1.0130 |
1.0710 |
| 2016-05-06 |
1.0120 |
1.0700 |
| 2016-05-04 |
1.0120 |
1.0700 |
| 2016-04-29 |
1.0100 |
1.0680 |
| 2016-04-28 |
1.0084 |
1.0688 |
| 2016-04-22 |
1.0090 |
1.0670 |
| 2016-04-15 |
1.0070 |
1.0650 |
| 2016-04-08 |
1.0060 |
1.0640 |
| 2016-04-01 |
1.0040 |
1.0620 |
| 2016-03-31 |
1.0040 |
1.0620 |
| 2016-03-25 |
1.0030 |
1.0610 |
| 2016-03-18 |
1.0220 |
1.0590 |
| 2016-03-11 |
1.0200 |
1.0570 |
| 2016-03-04 |
1.0190 |
1.0560 |
| 2016-02-26 |
1.0170 |
1.0540 |
| 2016-02-19 |
1.0160 |
1.0530 |
| 2016-02-05 |
1.0130 |
1.0500 |