华鑫鑫益智享16号优先级
(D60031)集合理财债券型
1.1322
0.01%+0.0001
单位净值 [2019-04-26]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：2.08%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：4.35%
- 最近两年：9.01%
- 最近三年：9.72%
- 成立以来：13.22%
-
成立日期：2015-09-01
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-09-01
- 管理公司：华鑫证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-04-26 |
1.1322 |
1.1719 |
| 2019-04-25 |
1.1321 |
1.1718 |
| 2019-04-24 |
1.1320 |
1.1717 |
| 2019-04-23 |
1.1319 |
1.1716 |
| 2019-04-22 |
1.1317 |
1.1714 |
| 2019-04-19 |
1.1314 |
1.1711 |
| 2019-04-18 |
1.1312 |
1.1709 |
| 2019-04-17 |
1.1311 |
1.1708 |
| 2019-04-16 |
1.1310 |
1.1707 |
| 2019-04-15 |
1.1308 |
1.1705 |
| 2019-04-12 |
1.1305 |
1.1702 |
| 2019-04-11 |
1.1303 |
1.1700 |
| 2019-04-10 |
1.1302 |
1.1699 |
| 2019-04-09 |
1.1301 |
1.1698 |
| 2019-04-08 |
1.1300 |
1.1697 |
| 2019-04-04 |
1.1294 |
1.1691 |
| 2019-04-03 |
1.1293 |
1.1690 |
| 2019-04-02 |
1.1292 |
1.1689 |
| 2019-04-01 |
1.1291 |
1.1688 |
| 2019-03-29 |
1.1287 |
1.1684 |