华鑫鑫融智享7号优先级(三期)
(D60034)集合理财
1.0730
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-08-29]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.71%
- 最近半年：3.47%
- 今年以来：4.58%
- 最近一年：7.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.19%
-
成立日期：2015-08-28
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-08-28
- 管理公司：华鑫证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-08-29 |
1.0730 |
1.0730 |
| 2016-08-26 |
1.0730 |
1.0730 |
| 2016-08-19 |
1.0710 |
1.0710 |
| 2016-08-12 |
1.0700 |
1.0700 |
| 2016-08-05 |
1.0690 |
1.0690 |
| 2016-07-29 |
1.0670 |
1.0670 |
| 2016-07-22 |
1.0660 |
1.0660 |
| 2016-07-15 |
1.0640 |
1.0640 |
| 2016-07-11 |
1.0720 |
1.0720 |
| 2016-07-08 |
1.0630 |
1.0630 |
| 2016-07-01 |
1.0620 |
1.0620 |
| 2016-06-24 |
1.0600 |
1.0600 |
| 2016-06-17 |
1.0590 |
1.0590 |
| 2016-06-08 |
1.0570 |
1.0570 |
| 2016-06-03 |
1.0560 |
1.0560 |
| 2016-05-27 |
1.0550 |
1.0550 |
| 2016-05-13 |
1.0520 |
1.0520 |
| 2016-05-06 |
1.0510 |
1.0510 |
| 2016-04-29 |
1.0490 |
1.0490 |
| 2016-04-22 |
1.0480 |
1.0480 |