华鑫志道1号优先级
(D60038)集合理财混合型
1.0085
0.00%+0.0000
单位净值 [2019-08-20]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：2.75%
- 最近一年：6.01%
- 最近两年：11.90%
- 最近三年：20.11%
- 成立以来：25.36%
-
成立日期：2016-01-14
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-01-14
- 管理公司：华鑫证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-08-20 |
1.0085 |
1.2504 |
| 2019-08-16 |
1.0085 |
1.2504 |
| 2019-08-09 |
1.0085 |
1.2504 |
| 2019-07-26 |
1.0085 |
1.2504 |
| 2019-07-19 |
1.0085 |
1.2504 |
| 2019-07-12 |
1.0085 |
1.2504 |
| 2019-07-05 |
1.0085 |
1.2504 |
| 2019-06-28 |
1.0085 |
1.2504 |
| 2019-06-21 |
1.0085 |
1.2504 |
| 2019-06-14 |
1.0085 |
1.2504 |
| 2019-06-06 |
1.0085 |
1.2504 |
| 2019-05-31 |
1.0085 |
1.2504 |
| 2019-05-24 |
1.0085 |
1.2504 |
| 2019-05-17 |
1.0085 |
1.2504 |
| 2019-05-10 |
1.0085 |
1.2504 |
| 2019-05-07 |
1.0085 |
1.2504 |
| 2019-04-30 |
1.0085 |
1.2504 |
| 2019-04-26 |
1.0085 |
1.2504 |
| 2019-04-19 |
1.0085 |
1.2504 |
| 2019-04-12 |
1.0085 |
1.2504 |