0.4563
-6.05%-0.0294
单位净值 [2019-07-31]
- 最近一月：-8.02%
- 最近一季：-15.84%
- 最近半年：16.14%
- 今年以来：8.88%
- 最近一年：-43.77%
- 最近两年：-65.11%
- 最近三年：-65.58%
- 成立以来：-54.37%
-
成立日期：2016-01-14
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-01-14
- 管理公司：华鑫证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-07-31 |
0.4563 |
0.4563 |
| 2019-07-26 |
0.4857 |
0.4857 |
| 2019-07-19 |
0.4857 |
0.4857 |
| 2019-07-12 |
0.4857 |
0.4857 |
| 2019-07-05 |
0.5047 |
0.5047 |
| 2019-06-28 |
0.4961 |
0.4961 |
| 2019-06-21 |
0.5110 |
0.5110 |
| 2019-06-14 |
0.4890 |
0.4890 |
| 2019-06-06 |
0.4710 |
0.4710 |
| 2019-05-31 |
0.5023 |
0.5023 |
| 2019-05-24 |
0.4984 |
0.4984 |
| 2019-05-17 |
0.5133 |
0.5133 |
| 2019-05-10 |
0.5274 |
0.5274 |
| 2019-05-07 |
0.5070 |
0.5070 |
| 2019-05-06 |
0.4976 |
0.4976 |
| 2019-04-30 |
0.5422 |
0.5422 |
| 2019-04-26 |
0.6338 |
0.6338 |
| 2019-04-19 |
0.6338 |
0.6338 |
| 2019-04-12 |
0.6283 |
0.6283 |
| 2019-04-10 |
0.6369 |
0.6369 |