华鑫证券新安1号优先级
(D60040)集合理财债券型
1.0499
0.06%+0.0007
单位净值 [2019-02-25]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：1.78%
- 最近半年：3.55%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：7.25%
- 最近两年：15.04%
- 最近三年：---
- 成立以来：22.29%
-
成立日期：2016-04-18
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-04-18
- 管理公司：华鑫证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-02-25 |
1.0499 |
1.2032 |
| 2019-02-22 |
1.0493 |
1.2026 |
| 2019-02-15 |
1.0479 |
1.2012 |
| 2019-02-01 |
1.0452 |
1.1985 |
| 2019-01-25 |
1.0438 |
1.1971 |
| 2019-01-21 |
1.0430 |
1.1963 |
| 2019-01-18 |
1.0425 |
1.1958 |
| 2019-01-15 |
1.0419 |
1.1952 |
| 2019-01-14 |
1.0417 |
1.1950 |
| 2019-01-11 |
1.0411 |
1.1944 |
| 2019-01-07 |
1.0403 |
1.1902 |
| 2019-01-04 |
1.0397 |
1.1930 |
| 2019-01-03 |
1.0395 |
1.1894 |
| 2018-12-28 |
1.0384 |
1.1917 |
| 2018-12-21 |
1.0370 |
1.1903 |
| 2018-12-20 |
1.0402 |
1.1901 |
| 2018-12-19 |
1.0400 |
1.1899 |
| 2018-12-18 |
1.0398 |
1.1897 |
| 2018-12-14 |
1.0390 |
1.1889 |
| 2018-12-07 |
1.0376 |
1.1875 |