华鑫鑫仪利享1号第1期
(D60046)集合理财混合型
1.0152
0.00%+0.0000
单位净值 [2018-07-04]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：0.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.52%
-
成立日期：2016-12-06
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2016-12-06
-
基金经理：
---
- 管理公司：华鑫证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-07-04 |
1.0152 |
1.0152 |
| 2017-11-03 |
1.0152 |
1.0152 |
| 2017-10-27 |
1.0133 |
1.0133 |
| 2017-10-20 |
1.0121 |
1.0121 |
| 2017-10-13 |
1.0148 |
1.0148 |
| 2017-09-29 |
1.0138 |
1.0138 |
| 2017-09-22 |
1.0155 |
1.0155 |
| 2017-09-15 |
1.0145 |
1.0145 |
| 2017-09-08 |
1.0150 |
1.0150 |
| 2017-09-01 |
1.0133 |
1.0133 |
| 2017-08-25 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2017-03-03 |
1.0085 |
1.0085 |
| 2017-02-24 |
1.0115 |
1.0115 |
| 2017-02-17 |
1.0094 |
1.0094 |
| 2017-02-10 |
1.0053 |
1.0053 |
| 2017-02-03 |
1.0079 |
1.0079 |
| 2017-01-26 |
1.0080 |
1.0080 |
| 2017-01-20 |
1.0074 |
1.0074 |
| 2017-01-13 |
1.0034 |
1.0034 |
| 2017-01-06 |
1.0012 |
1.0012 |