华鑫证券京东东家1号
(D60063)集合理财股票型
1.0132
0.11%+0.0011
单位净值 [2019-01-18]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.32%
-
成立日期：2018-07-10
-
基金评级：
---
- 成立日期：2018-07-10
- 管理公司：华鑫证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-01-18 |
1.0132 |
1.0281 |
| 2019-01-11 |
1.0121 |
1.0270 |
| 2019-01-04 |
1.0110 |
1.0259 |
| 2018-12-28 |
1.0098 |
1.0247 |
| 2018-12-21 |
1.0088 |
1.0237 |
| 2018-12-14 |
1.0076 |
1.0225 |
| 2018-12-07 |
1.0065 |
1.0214 |
| 2018-11-30 |
1.0053 |
1.0202 |
| 2018-11-23 |
1.0041 |
1.0190 |
| 2018-11-16 |
1.0030 |
1.0179 |
| 2018-11-12 |
1.0018 |
1.0167 |
| 2018-11-09 |
1.0018 |
1.0167 |
| 2018-11-07 |
1.0015 |
1.0164 |
| 2018-11-06 |
1.0013 |
1.0162 |
| 2018-11-05 |
1.0012 |
1.0161 |
| 2018-11-02 |
1.0008 |
1.0157 |
| 2018-11-01 |
1.0007 |
1.0156 |
| 2018-10-31 |
1.0005 |
1.0154 |
| 2018-10-30 |
1.0004 |
1.0153 |
| 2018-10-29 |
1.0003 |
1.0152 |