1.0628
-0.06%-0.0007
单位净值 [2022-08-24]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：3.71%
- 最近半年：0.34%
- 今年以来：-1.56%
- 最近一年：0.33%
- 最近两年：5.24%
- 最近三年：10.50%
- 成立以来：15.92%
-
成立日期：2018-12-18
-
基金评级：
---
- 成立日期：2018-12-18
- 管理公司：华鑫证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-08-24 |
1.0628 |
1.1528 |
| 2022-08-18 |
1.0634 |
1.1534 |
| 2022-08-11 |
1.0631 |
1.1531 |
| 2022-08-04 |
1.0512 |
1.1412 |
| 2022-07-28 |
1.0576 |
1.1476 |
| 2022-07-21 |
1.0566 |
1.1466 |
| 2022-07-14 |
1.0583 |
1.1483 |
| 2022-07-13 |
1.0562 |
1.1462 |
| 2022-07-12 |
1.0544 |
1.1444 |
| 2022-07-11 |
1.0581 |
1.1481 |
| 2022-07-08 |
1.0626 |
1.1526 |
| 2022-07-07 |
1.0644 |
1.1544 |
| 2022-06-30 |
1.0658 |
1.1558 |
| 2022-06-29 |
1.0599 |
1.1499 |
| 2022-06-23 |
1.0551 |
1.1451 |
| 2022-06-16 |
1.0467 |
1.1367 |
| 2022-06-09 |
1.0410 |
1.1310 |
| 2022-06-01 |
1.0325 |
1.1225 |
| 2022-05-26 |
1.0268 |
1.1168 |
| 2022-05-19 |
1.0248 |
1.1148 |