华鑫鑫仪利享1号第7期
(D60072)集合理财混合型
1.1192
0.12%+0.0013
单位净值 [2021-03-26]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.37%
- 最近半年：2.69%
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：5.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.92%
-
成立日期：2019-05-20
-
基金评级：
---
- 成立日期：2019-05-20
- 管理公司：华鑫证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-03-26 |
1.1192 |
1.1192 |
| 2021-03-19 |
1.1179 |
1.1179 |
| 2021-03-12 |
1.1166 |
1.1166 |
| 2021-03-05 |
1.1154 |
1.1154 |
| 2021-02-26 |
1.1142 |
1.1142 |
| 2021-02-19 |
1.1128 |
1.1128 |
| 2021-02-05 |
1.1098 |
1.1098 |
| 2021-01-29 |
1.1082 |
1.1082 |
| 2021-01-22 |
1.1081 |
1.1081 |
| 2021-01-15 |
1.1072 |
1.1072 |
| 2021-01-08 |
1.1057 |
1.1057 |
| 2020-12-25 |
1.1041 |
1.1041 |
| 2020-12-18 |
1.1027 |
1.1027 |
| 2020-12-11 |
1.1005 |
1.1005 |
| 2020-12-04 |
1.0987 |
1.0987 |
| 2020-11-27 |
1.0977 |
1.0977 |
| 2020-11-20 |
1.0965 |
1.0965 |
| 2020-11-13 |
1.0958 |
1.0958 |
| 2020-11-06 |
1.0953 |
1.0953 |
| 2020-09-25 |
1.0899 |
1.0899 |